الملخّص: يحرص محاسب حسابات الدفع على معالجة جميع المدفوعات الخارجة بدقةٍ وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها عبر عمليات الضيافة المتنوعة، ويحمي الأصول من خلال التحقق الدقيق. أبرز النقاط: 1. الحارس المسؤول عن علاقات الموردين وسلامة المدفوعات 2. خبرة متخصصة في احتياجات المشتريات المعقدة في قطاع الضيافة 3. شريك حاسم في الحفاظ على سلاسل التوريد دون انقطاع مجموعة ألف ليلة (الفنادق) \& مفاهيم الضيافة (المطاعم)· القسم: المالية· يخضع لإشراف: المراقب المالي· الموقع: المكتب الرئيسي (مع زيارات دورية للممتلكات)· رمز الوظيفة: TNC\-HO\-AP01 **ملخّص الوظيفة** محاسب حسابات الدفع هو الحارس المسؤول عن علاقات الموردين وسلامة المدفوعات داخل المنظمة، وهو مسؤول عن معالجة جميع المدفوعات الخارجة بدقةٍ وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها عبر محفظة الضيافة المتنوعة لدينا. وتتطلب هذه الوظيفة خبرةً متخصصةً في إدارة احتياجات المشتريات المعقدة الخاصة بعمليات الفنادق والبيئات التشغيلية للمطاعم/المطابخ، مما يضمن دفع المستحقات للموردين بدقةٍ، سواء أكانوا موردي أغذية عالميين أم موردي مستلزمات فاخرة، مع الحفاظ على ضوابط مالية صارمة. ويقوم الشاغل لهذه الوظيفة بحماية أصول الشركة من خلال التحقق الدقيق، كما يمثل شريكًا حاسمًا أمام الفرق التشغيلية في الحفاظ على سلاسل التوريد دون انقطاع لتجربة الضيوف. **المهام والمسؤوليات الرئيسية·** معالجة المدفوعات من البداية إلى النهاية:· معالجة دورة حسابات الدفع الكاملة لجميع الكيانات: التحقق من الفواتير، والحصول على الموافقات المناسبة، وتصنيف المصروفات، وإعداد المدفوعات عبر الشيكات أو التحويلات البنكية أو الخدمات المصرفية الإلكترونية.· إدارة دورات الدفع لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة:· عمليات الفنادق: فواتير المرافق، وموردي المفارش/المرافق، وعقود الصيانة، ورخص التكنولوجيا، وأقساط التأمين.· عمليات المطاعم/المطابخ: موردو المواد الغذائية والمشروبات، والمستوردون المتخصصون، وعقود تأجير معدات المطابخ، وموردو الأدوات الصغيرة، وموزعو المشروبات.· معالجة المدفوعات المتكررة (كالإيجار، واشتراكات البرمجيات، وعقود الخدمات) وسداد مصروفات الموظفين وفقًا للسياسات المعمول بها بدقةٍ عالية.· التأكد من تنفيذ جميع المدفوعات ضمن الشروط المتفق عليها مع الموردين لتحسين تدفق السيولة النقدية والحفاظ على العلاقات مع الموردين.· التحقق من الفواتير ومطابقتها الثلاثية:· إجراء مطابقة ثلاثية دقيقة لجميع الفواتير المستندة إلى أوامر الشراء: أمر الشراء (PO) → مذكرة استلام البضاعة (GRN) → فاتورة المورد.· التحقيق في حالات عدم التطابق بين أوامر الشراء وإشعارات التسليم والفواتير، وحلها بالتعاون مع مدير المشتريات، ومدير المخزن، وفرق الاستلام.· التحقق من أسعار وكميات وحسابات جميع الفواتير، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية المتقلبة (المنتجات الطازجة، والمأكولات البحرية، واللحوم).· مراجعة ومعالجة مذكرات الائتمان ومذكرات الخصم الخاصة بالموردين بدقةٍ.· إدارة الموردين وسلامة ملف الموردين الرئيسي:· الاحتفاظ بملف الموردين الرئيسي وتحديثه باستمرار، بما يضمن دقة تفاصيل الحسابات البنكية، ومعلومات نموذج W\-9/1099 (أو ما يعادله الضريبي المحلي)، وشروط الدفع.· العمل كجهة الاتصال الرئيسية لموردي الدفع، وحل المشكلات المتعلقة بهم بشكل احترافي وفوري.· إجراء عمليات تسويات دورية لبيانات الموردين.· دعم عملية تفعيل الموردين الجدد من خلال جمع المستندات المطلوبة (شهادات الضريبة، ورخص التجارة).· إغلاق نهاية الشهر والتسوية الاستثنائية:· تنفيذ إجراءات إغلاق نهاية الشهر بدقةٍ وفي الوقت المناسب لوحدة حسابات الدفع.· إعداد وتسجيل التسويات الاستثنائية في نهاية الشهر للبضائع المستلمة غير المفوترة (GRNI)، وهي أمرٌ بالغ الأهمية لتكلفة بيع المواد الغذائية والمشروبات.· تسويَة دفتر حسابات الدفع مع دفتر الأستاذ العام.· توفير الجداول الداعمة والتحليلات للمراقب المالي.· الامتثال والضوابط والتقارير:· إنفاذ ومراعاة مصفوفة تفويض السلطات (DOA) الخاصة بالشركة فيما يتعلق بموافقات الدفع.· التأكد من الامتثال لأنظمة ضريبة المبيعات/الاستخدام المطبقة على المشتريات ذات الصلة.· الحفاظ على نظام منظم وآمن لحفظ مستندات حسابات الدفع (إلكترونيًا وماديًا)، لضمان سهولة استرجاعها أثناء عمليات التدقيق.· إعداد تقارير المدفوعات المتأخرة، وتوقعات تدفق السيولة النقدية للمدفوعات القادمة، وغيرها من التقارير الإدارية العرضية.· الدعم النشط لعمليات التدقيق الداخلية والخارجية من خلال توفير المستندات المطلوبة والشرح اللازم لها.· تحسين العمليات ودعم الأقسام:· تحديد الفرص المتاحة لأتمتة عمليات حسابات الدفع أو تحسين الإجراءات.· مساعدة الأقسام التشغيلية في الاستفسارات المتعلقة بحالة مدفوعات الموردين وبحث الفواتير.· العمل عن كثب مع قسم المشتريات لضمان كفاءة وضبط دورة الشراء إلى الدفع.· تدريب موظفي القسم الجدد على سياسات ونظم حسابات الدفع عند الحاجة. المؤهلات والخبرة· التعليم:· درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.· دبلوم في المحاسبة مع خبرة مهنية واسعة ذات صلة يُنظر فيه كخيار بديل.· الخبرة:· خبرة لا تقل عن ٣–٥ سنوات في وظيفة حسابات دفع عالية الحجم.· مُطلوب: خبرة في قطاع الضيافة، وبشكل خاص في دورة المشتريات الخاصة بالفنادق والمطاعم/المواد الغذائية والمشروبات.· خبرة في حسابات الدفع المرتبطة بالموجودات والمحاسبة الخاصة بتكلفة البضاعة المباعة أمرٌ ضروري.· خبرة مثبتة في سير عمل حسابات الدفع الآلي وأنظمة الدفع الإلكترونية. المهارات التقنية والكفاءات· خبرة لا تقل عن ٣–٥ سنوات في وظيفة حسابات دفع عالية الحجم.· مُطلوب: خبرة في قطاع الضيافة، وبشكل خاص في دورة المشتريات الخاصة بالفنادق والمطاعم/المواد الغذائية والمشروبات.· خبرة في حسابات الدفع المرتبطة بالموجودات والمحاسبة الخاصة بتكلفة البضاعة المباعة أمرٌ ضروري.· خبرة مثبتة في سير عمل حسابات الدفع الآلي وأنظمة الدفع الإلكترونية. مؤشرات الأداء (KPIs)· دقة المدفوعات: تحقيق نسبة خطأ أقل من ٩٩٫٥٪ في معالجة المدفوعات.· الانتظام الزمني: معالجة أكثر من ٩٥٪ من الفواتير المعتمدة للدفع ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المحددة.· الاستفادة من الخصومات: الاستفادة من ١٠٠٪ من الخصومات المقدمة من الموردين مقابل الدفع المبكر.· كفاءة العملية: الحفاظ على انخفاض التكلفة لكل فاتورة معالجة.· رضا الموردين: تلقي تغذية راجعة إيجابية من الموردين الرئيسيين بشأن عمليات الدفع والتواصل.· ظروف العمل· هذه وظيفة مقرها المكتب الرئيسي وساعات عملها قياسية، رغم أن المرونة مطلوبة خلال فترات إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة.· عمل عالي الحجم ويعتمد بشكل كبير على الحاسوب ويتطلب تركيزًا مطوّلًا.· البيئة عمل مرهونة بالمواعيد النهائية، مع عمليات دفع أسبوعية متعددة وجداول إغلاق شهرية.· التواصل المنتظم مع موظفي أقسام المشتريات والاستلام والإدارات التشغيلية. أنواع الوظائف: دوام كامل، دائم، عقد مدة العقد: ٢٤ شهرًا الراتب: حتى ٢٥٠٫٠٠٠ ريال عُماني شهريًا التعليم: * الماجستير (مفضل) الخبرة: * كاتب حسابات: سنتان (مطلوبة) اللغة: * الإنجليزية، الهندية (مطلوبة)